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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 428.00 | 32.00 | 460.00 |
AP Constructions | 470 364.00 | 470 364.00 | | 470 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 228.00 | 655 225.00 | 30 003.00 | 685 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 697.00 | 181 136.00 | 62 560.00 | 243 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 559.00 | 1 335 710.00 | 93 849.00 | 1 429 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 575.00 | | 350 575.00 | 350 575.00 |
BN En cours de production de biens | 755 039.00 | | 755 039.00 | 755 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 210.00 | | 499 210.00 | 499 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 619.00 | 1 383.00 | 871 236.00 | 872 619.00 |
BZ Autres créances | 145 517.00 | | 145 517.00 | 145 517.00 |
CF Disponibilités | 752 948.00 | | 752 948.00 | 752 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 622.00 | 1 383.00 | 3 387 238.00 | 3 388 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 180.00 | 1 337 093.00 | 3 481 087.00 | 4 818 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 868 507.00 | 841 246.00 | | 868 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 457.00 | 27 260.00 | | 128 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 964.00 | 1 198 507.00 | | 1 326 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 873.00 | 544 373.00 | | 908 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 122.00 | 317 911.00 | | 141 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 635.00 | 381 238.00 | | 840 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 978.00 | 154 013.00 | | 241 978.00 |
EA Autres dettes | 21 515.00 | 9 565.00 | | 21 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 123.00 | 1 407 100.00 | | 2 154 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 087.00 | 2 605 606.00 | | 3 481 087.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 017.00 | | | 1 815 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 296 951.00 | 453 864.00 | 4 750 815.00 | 4 296 951.00 |
FG Production vendue services | 122 045.00 | 20 342.00 | 142 387.00 | 122 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 996.00 | 474 206.00 | 4 893 202.00 | 4 418 996.00 |
FM Production stockée | | | 309 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 194.00 | 80 000.00 | | 14 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 194.00 | 84 799.00 | | 14 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | 33 315.00 | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 897.00 | 51 484.00 | | 10 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 888.00 | 12 622.00 | | 65 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 590.00 | 3 802 574.00 | | 5 292 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 133.00 | 3 775 314.00 | | 5 164 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 457.00 | 27 260.00 | | 128 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 432.00 | 55 711.00 | 138 434.00 | 1 418 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 727.00 | 3 516.00 | 5 260.00 | 30 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 705.00 | 52 195.00 | 133 174.00 | 1 387 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 122.00 | 141 122.00 | | 141 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 635.00 | 840 635.00 | | 840 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 978.00 | 241 978.00 | | 241 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 873.00 | 569 767.00 | 339 106.00 | 908 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 850.00 | 1 030 850.00 | | 1 030 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 886.00 | 1 030 850.00 | 1 036.00 | 1 031 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 123.00 | 1 815 017.00 | 339 106.00 | 2 154 123.00 |