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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 993.00 | 2 386.00 | 1 607.00 | 3 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 743.00 | 2 386.00 | 5 357.00 | 7 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 189.00 | 16 385.00 | 1 206 804.00 | 1 223 189.00 |
BZ Autres créances | 59 236.00 | | 59 236.00 | 59 236.00 |
CF Disponibilités | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 321.00 | 16 385.00 | 1 402 936.00 | 1 419 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 064.00 | 18 771.00 | 1 408 293.00 | 1 427 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 162.00 | | | -430 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 997.00 | | | 131 997.00 |
DL TOTAL (I) | -273 165.00 | | | -273 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 523.00 | | | 259 523.00 |
EA Autres dettes | 408 842.00 | | | 408 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 458.00 | | | 1 681 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 293.00 | | | 1 408 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 178.00 | | | 1 320 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 696 486.00 | | 4 696 486.00 | 4 696 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 486.00 | | 4 696 486.00 | 4 696 486.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 507.00 | | | 4 696 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 510.00 | | | 4 564 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 997.00 | | | 131 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480.00 | 905.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 905.00 | | 1 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 266.00 | 1 119.00 | | 15 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 266.00 | 1 119.00 | | 15 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 523.00 | 259 523.00 | | 259 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 842.00 | 47 561.00 | 361 281.00 | 408 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283 260.00 | 1 283 260.00 | | 1 283 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 010.00 | 1 283 260.00 | 3 750.00 | 1 287 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 458.00 | 1 320 178.00 | 361 281.00 | 1 681 458.00 |