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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 565.00 | 4 420.00 | 1 145.00 | 5 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 315.00 | 4 420.00 | 4 895.00 | 9 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 064.00 | 52 555.00 | 2 925 509.00 | 2 978 064.00 |
BZ Autres créances | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
CF Disponibilités | 414 657.00 | | 414 657.00 | 414 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 133.00 | 52 555.00 | 3 403 578.00 | 3 456 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 448.00 | 56 975.00 | 3 408 473.00 | 3 465 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 613.00 | | | -456 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 799.00 | | | 202 799.00 |
DL TOTAL (I) | -228 814.00 | | | -228 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 332.00 | | | 2 375 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 164.00 | | | 437 164.00 |
EA Autres dettes | 824 791.00 | | | 824 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 287.00 | | | 3 637 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 473.00 | | | 3 408 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 873.00 | | | 2 884 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354.00 | 1 066.00 | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | 1 066.00 | | 3 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 167.00 | 30 388.00 | | 22 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 167.00 | 30 388.00 | | 22 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 167.00 | 30 388.00 | | 22 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 332.00 | 2 375 332.00 | | 2 375 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 164.00 | 437 164.00 | | 437 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 791.00 | 72 377.00 | 752 414.00 | 824 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041 477.00 | 3 041 477.00 | | 3 041 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 227.00 | 3 041 477.00 | 3 750.00 | 3 045 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 287.00 | 2 884 873.00 | 752 414.00 | 3 637 287.00 |