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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 576.00 | 5 368.00 | 2 208.00 | 7 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 326.00 | 5 368.00 | 5 958.00 | 11 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 221.00 | 42 067.00 | 1 457 154.00 | 1 499 221.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 331 691.00 | | 331 691.00 | 331 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 363.00 | 42 067.00 | 1 792 296.00 | 1 834 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 689.00 | 47 435.00 | 1 798 254.00 | 1 845 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 814.00 | | | -253 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
DL TOTAL (I) | -123 209.00 | | | -123 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 655.00 | | | 966 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 122.00 | | | 299 122.00 |
EA Autres dettes | 655 687.00 | | | 655 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 464.00 | | | 1 921 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 254.00 | | | 1 798 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 777.00 | | | 1 265 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420.00 | 948.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | 948.00 | | 4 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 555.00 | | 10 488.00 | 52 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 555.00 | | 10 488.00 | 52 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 555.00 | | 10 488.00 | 52 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 655.00 | 966 655.00 | | 966 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 687.00 | | 655 687.00 | 655 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 122.00 | 299 122.00 | | 299 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502 672.00 | 1 460 605.00 | 42 067.00 | 1 502 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 422.00 | 1 460 605.00 | 45 817.00 | 1 506 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 464.00 | 1 265 777.00 | 655 687.00 | 1 921 464.00 |