| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 885.00 | 9 826.00 | 1 059.00 | 10 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 352.00 | 10 896.00 | 353 456.00 | 364 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 634.00 | | 297 634.00 | 297 634.00 |
BZ Autres créances | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CF Disponibilités | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 461.00 | | 352 461.00 | 352 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 813.00 | 10 896.00 | 705 917.00 | 716 813.00 |
CU Autres participations | 346 677.00 | | 346 677.00 | 346 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 946.00 | 112 011.00 | | 49 946.00 |
DH Report à nouveau | -14 080.00 | -24 699.00 | | -14 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 449.00 | 10 619.00 | | 33 449.00 |
DL TOTAL (I) | 77 315.00 | 108 931.00 | | 77 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 183.00 | 208 358.00 | | 205 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 302.00 | 229 548.00 | | 250 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 699.00 | 40 807.00 | | 40 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 194.00 | 102 771.00 | | 87 194.00 |
EA Autres dettes | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 603.00 | 581 484.00 | | 628 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 917.00 | 690 414.00 | | 705 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 968.00 | 427 310.00 | | 487 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 511.00 | | 449 511.00 | 449 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 511.00 | | 449 511.00 | 449 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 780.00 | 16 474.00 | | 9 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 831.00 | 16 474.00 | | 29 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 6 463.00 | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 6 463.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 582.00 | 10 011.00 | | 27 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 678.00 | 504 132.00 | | 488 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 229.00 | 493 513.00 | | 455 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 449.00 | 10 619.00 | | 33 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 403.00 | | 603.00 | 364 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 352 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 364 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | 10 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 885.00 | | 603.00 | 10 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 448.00 | | | 352 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 043.00 | 870.00 | 17.00 | 10 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973.00 | 870.00 | 17.00 | 8 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 297 634.00 | 297 634.00 | | 297 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VB T. V. A. | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 362.00 | 62 727.00 | 119 875.00 | 203 362.00 |
VI Groupe et associés | 250 302.00 | 250 302.00 | | 250 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 452.00 | 317 732.00 | 5 720.00 | 323 452.00 |
VW T.V.A. | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 603.00 | 487 968.00 | 119 875.00 | 628 603.00 |