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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 521.00 | 14 491.00 | 13 030.00 | 27 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 818.00 | 14 491.00 | 369 327.00 | 383 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BZ Autres créances | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 006.00 | 14 491.00 | 395 514.00 | 410 006.00 |
CU Autres participations | 346 677.00 | | 346 677.00 | 346 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 593.00 | 69 315.00 | | 59 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 193.00 | 14 778.00 | | 70 193.00 |
DL TOTAL (I) | 137 786.00 | 92 093.00 | | 137 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 255.00 | 140 964.00 | | 111 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 425.00 | 130 202.00 | | 100 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 220.00 | 27 467.00 | | 22 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 474.00 | 48 276.00 | | 21 474.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 92 398.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 729.00 | 439 306.00 | | 257 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 514.00 | 531 399.00 | | 395 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 743.00 | 328 319.00 | | 176 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 372 326.00 | | 372 326.00 | 372 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 326.00 | | 372 326.00 | 372 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 156.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 1 470.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 1 710.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 404.00 | -240.00 | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 159.00 | 374 028.00 | | 441 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 966.00 | 359 250.00 | | 370 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 193.00 | 14 778.00 | | 70 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 517.00 | | 454.00 | 390 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 356 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 152.00 | 383 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 832.00 | 27 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 150.00 | | 204.00 | 33 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 297.00 | | 250.00 | 356 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 141.00 | 6 156.00 | 6 806.00 | 15 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | 6 156.00 | 5 736.00 | 14 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 987.00 | 30 001.00 | 80 986.00 | 110 987.00 |
VI Groupe et associés | 100 425.00 | 100 425.00 | | 100 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 416.00 | 23 796.00 | 9 620.00 | 33 416.00 |
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 729.00 | 176 743.00 | 80 986.00 | 257 729.00 |