| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 150.00 | 14 071.00 | 19 079.00 | 33 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 517.00 | 15 141.00 | 375 376.00 | 390 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 502.00 | | 123 502.00 | 123 502.00 |
BZ Autres créances | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CF Disponibilités | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 023.00 | | 156 023.00 | 156 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 540.00 | 15 141.00 | 531 399.00 | 546 540.00 |
CU Autres participations | 346 677.00 | | 346 677.00 | 346 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 315.00 | 49 946.00 | | 69 315.00 |
DH Report à nouveau | | -14 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 778.00 | 33 449.00 | | 14 778.00 |
DL TOTAL (I) | 92 093.00 | 77 315.00 | | 92 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 964.00 | 205 183.00 | | 140 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 202.00 | 250 302.00 | | 130 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 467.00 | 40 699.00 | | 27 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 276.00 | 87 194.00 | | 48 276.00 |
EA Autres dettes | 92 398.00 | 45 225.00 | | 92 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 306.00 | 628 603.00 | | 439 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 399.00 | 705 917.00 | | 531 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 319.00 | 487 968.00 | | 328 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 352 877.00 | | 352 877.00 | 352 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 169.00 | | 353 169.00 | 353 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | 9 780.00 | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 29 831.00 | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 1 612.00 | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 2 249.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 27 582.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 028.00 | 488 678.00 | | 374 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 250.00 | 455 229.00 | | 359 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 778.00 | 33 449.00 | | 14 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 352.00 | | 27 645.00 | 364 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 390 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 33 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 885.00 | | 23 745.00 | 10 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 397.00 | | 3 900.00 | 352 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 896.00 | 5 725.00 | 1 480.00 | 10 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 826.00 | 5 725.00 | 1 480.00 | 9 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 123 502.00 | 123 502.00 | | 123 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 634.00 | 29 647.00 | 110 987.00 | 140 634.00 |
VI Groupe et associés | 130 202.00 | 130 202.00 | | 130 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 213.00 | 144 593.00 | 9 620.00 | 154 213.00 |
VW T.V.A. | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 306.00 | 328 319.00 | 110 987.00 | 439 306.00 |