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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 565.00 | | 1 382 565.00 | 1 382 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 220.00 | 23 675.00 | 640 545.00 | 664 220.00 |
CF Disponibilités | 308 072.00 | | 308 072.00 | 308 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 292.00 | 23 675.00 | 948 617.00 | 972 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 857.00 | 23 675.00 | 2 331 182.00 | 2 354 857.00 |
CU Autres participations | 1 332 565.00 | | 1 332 565.00 | 1 332 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 332 065.00 | 1 332 065.00 | | 1 332 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 028.00 | 22 217.00 | | 39 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 741 529.00 | 422 126.00 | | 741 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 180.00 | 336 214.00 | | 183 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 802.00 | 2 112 622.00 | | 2 295 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 670.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 380.00 | 36 854.00 | | 35 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 182.00 | 2 149 476.00 | | 2 331 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 380.00 | 36 854.00 | | 35 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332 065.00 | | | 1 332 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332 065.00 | | | 1 332 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 935.00 | | | 397 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 085.00 | 343 295.00 | | 212 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 904.00 | 7 081.00 | | 28 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 180.00 | 336 214.00 | | 183 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 565.00 | | | 1 382 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 565.00 | | | 1 382 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |