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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454 340.00 | | 1 454 340.00 | 1 454 340.00 |
CF Disponibilités | 84 104.00 | | 84 104.00 | 84 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 832.00 | | 1 546 832.00 | 1 546 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 332.00 | | 1 798 332.00 | 1 798 332.00 |
CU Autres participations | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 332 065.00 | 1 332 065.00 | | 1 332 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 379.00 | 67 064.00 | | 68 379.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 383 658.00 | 358 671.00 | | 383 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172.00 | 26 303.00 | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 274.00 | 1 784 102.00 | | 1 787 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 558.00 | 4 543.00 | | 8 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 400.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 058.00 | 35 747.00 | | 11 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 332.00 | 1 819 849.00 | | 1 798 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 058.00 | 35 747.00 | | 11 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 274.00 | 39 126.00 | | 12 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102.00 | 12 824.00 | | 9 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 172.00 | 26 303.00 | | 3 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 388.00 | 8 388.00 | 50 000.00 | 58 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |