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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 484 340.00 | 1 335.00 | 1 483 005.00 | 1 484 340.00 |
CF Disponibilités | 286 344.00 | | 286 344.00 | 286 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 684.00 | 1 335.00 | 1 769 349.00 | 1 770 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 184.00 | 1 335.00 | 1 819 849.00 | 1 821 184.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 332 065.00 | 1 332 065.00 | | 1 332 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 064.00 | 48 187.00 | | 67 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 358 671.00 | | | 358 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 303.00 | 377 548.00 | | 26 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 102.00 | 1 757 800.00 | | 1 784 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 543.00 | 1 332.00 | | 4 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 800.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 538.00 | 2 324.00 | | 8 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 747.00 | 5 456.00 | | 35 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 849.00 | 1 763 256.00 | | 1 819 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 747.00 | 5 456.00 | | 35 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 730 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 730 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 332 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 332 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 397 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 538.00 | 2 324.00 | | 8 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 126.00 | 1 731 111.00 | | 39 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 824.00 | 1 353 563.00 | | 12 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 303.00 | 377 548.00 | | 26 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 38 890.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 38 890.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 38 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |