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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 816.00 | 18 899.00 | 407 917.00 | 426 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 335.00 | 21 126.00 | 6 209.00 | 27 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 592 000.00 | 425 000.00 | 1 167 000.00 | 1 592 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 927.00 | 465 025.00 | 2 429 902.00 | 2 894 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 856.00 | | 113 856.00 | 113 856.00 |
BZ Autres créances | 1 930 442.00 | | 1 930 442.00 | 1 930 442.00 |
CF Disponibilités | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 220.00 | | 2 079 220.00 | 2 079 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 147.00 | 465 025.00 | 4 509 122.00 | 4 974 147.00 |
CU Autres participations | 847 500.00 | | 847 500.00 | 847 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
DH Report à nouveau | -105 400.00 | | | -105 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 527.00 | | | -36 527.00 |
DL TOTAL (I) | 138 265.00 | | | 138 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 683.00 | | | 1 063 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 204.00 | | | 2 706 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 105.00 | | | 210 105.00 |
EA Autres dettes | 327 564.00 | | | 327 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 856.00 | | | 4 370 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 122.00 | | | 4 509 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 737 191.00 | | | 3 737 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 304.00 | | | 227 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 959.00 | | 500 959.00 | 500 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 959.00 | | 500 959.00 | 500 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 711.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 169 968.00 | | | 169 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 687.00 | | | -15 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 236.00 | | | -54 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 550.00 | | | 684 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 078.00 | | | 721 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 527.00 | | | -36 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 820.00 | | 776 108.00 | 2 118 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 894 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 304.00 | | 4 788.00 | 423 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 016.00 | | 1 320.00 | 26 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 500.00 | | 770 000.00 | 1 669 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 314.00 | 16 711.00 | | 23 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 11 622.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 037.00 | 5 089.00 | | 16 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 105.00 | 210 105.00 | | 210 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557 849.00 | 1 557 849.00 | | 1 557 849.00 |
UX Autres créances clients | 113 857.00 | 113 857.00 | | 113 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 305.00 | 227 305.00 | | 227 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 379.00 | 202 714.00 | 563 075.00 | 836 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 920.00 | 1 475 920.00 | | 1 475 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 918.00 | | | 177 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 442.00 | 1 930 442.00 | | 1 930 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 230.00 | 2 049 230.00 | | 2 049 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 857.00 | 3 737 192.00 | 563 075.00 | 4 370 857.00 |