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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 646.00 | 26 759.00 | 593 887.00 | 620 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 191.00 | 24 976.00 | 11 215.00 | 36 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 622 000.00 | 425 000.00 | 1 197 000.00 | 1 622 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 088.00 | 476 735.00 | 2 674 353.00 | 3 151 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 070.00 | | 992 070.00 | 992 070.00 |
BZ Autres créances | 2 631 258.00 | | 2 631 258.00 | 2 631 258.00 |
CF Disponibilités | 314 040.00 | | 314 040.00 | 314 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 713.00 | | 3 947 713.00 | 3 947 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 098 802.00 | 476 735.00 | 6 622 066.00 | 7 098 802.00 |
CU Autres participations | 859 500.00 | | 859 500.00 | 859 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
DH Report à nouveau | -141 927.00 | | | -141 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 952.00 | | | 111 952.00 |
DL TOTAL (I) | 250 217.00 | | | 250 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909 662.00 | | | 2 909 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116 225.00 | | | 3 116 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 006.00 | | | 276 006.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 371 849.00 | | | 6 371 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 622 066.00 | | | 6 622 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 744 980.00 | | | 5 744 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 890.00 | | 732 890.00 | 732 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 890.00 | | 732 890.00 | 732 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 710.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 298 438.00 | | | 298 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 133.00 | | | 100 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 133.00 | | | 100 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 948.00 | | | -19 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 226.00 | | | 1 134 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 274.00 | | | 1 022 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 952.00 | | | 111 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 927.00 | | 256 161.00 | 2 894 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 151 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 092.00 | | 205 305.00 | 428 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 336.00 | | 8 856.00 | 27 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439 500.00 | | 42 000.00 | 2 439 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 025.00 | 11 710.00 | | 40 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 899.00 | 7 860.00 | | 18 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 126.00 | 3 850.00 | | 21 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 007.00 | 276 007.00 | | 276 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 328.00 | 1 264 328.00 | | 1 264 328.00 |
UX Autres créances clients | 992 070.00 | 992 070.00 | | 992 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 878 888.00 | 2 252 020.00 | 544 476.00 | 2 878 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 972.00 | 1 851 972.00 | | 1 851 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 225 000.00 | | | 2 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 232.00 | | | 181 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631 258.00 | 2 631 258.00 | | 2 631 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 673.00 | 3 633 673.00 | | 3 633 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 371 849.00 | 5 744 981.00 | 544 476.00 | 6 371 849.00 |