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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 621.00 | 35 729.00 | 613 891.00 | 649 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 533.00 | 30 509.00 | 15 024.00 | 45 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 802 750.00 | 425 000.00 | 2 377 750.00 | 2 802 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 405.00 | 491 238.00 | 3 874 166.00 | 4 365 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 768.00 | | 1 943 768.00 | 1 943 768.00 |
BZ Autres créances | 2 455 632.00 | | 2 455 632.00 | 2 455 632.00 |
CF Disponibilités | 2 392 966.00 | | 2 392 966.00 | 2 392 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 804 235.00 | | 6 804 235.00 | 6 804 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 169 640.00 | 491 238.00 | 10 678 401.00 | 11 169 640.00 |
CU Autres participations | 859 500.00 | | 859 500.00 | 859 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
DH Report à nouveau | -29 974.00 | | | -29 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
DL TOTAL (I) | 335 678.00 | | | 335 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 831 176.00 | | | 3 831 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039 211.00 | | | 6 039 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 037.00 | | | 337 037.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 342 723.00 | | | 10 342 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 678 401.00 | | | 10 678 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 273 012.00 | | | 9 273 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 398.00 | | 957 398.00 | 957 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 398.00 | | 957 398.00 | 957 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 621 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 503.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 952.00 | | | 78 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 952.00 | | | 78 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 061.00 | | | -78 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 214.00 | | | 1 589 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 753.00 | | | 1 503 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 088.00 | | 1 227 066.00 | 3 151 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 662 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 4 365 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 750.00 | 657 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 397.00 | | 36 974.00 | 633 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 192.00 | | 9 342.00 | 36 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481 500.00 | | 1 180 750.00 | 2 481 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 735.00 | 14 503.00 | | 51 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 759.00 | 8 971.00 | | 26 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 976.00 | 5 533.00 | | 24 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 038.00 | 337 038.00 | | 337 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446 974.00 | 1 446 974.00 | | 1 446 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 769.00 | 1 943 769.00 | | 1 943 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 829 631.00 | 2 759 920.00 | 1 055 828.00 | 3 829 631.00 |
VI Groupe et associés | 4 595 234.00 | 4 595 234.00 | | 4 595 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 895.00 | | | 247 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455 632.00 | 2 455 632.00 | | 2 455 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411 269.00 | 4 411 269.00 | | 4 411 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 342 723.00 | 9 273 012.00 | 1 055 828.00 | 10 342 723.00 |