| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 996.00 | 28 430.00 | 237 566.00 | 265 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 254.00 | 10 564.00 | 126 690.00 | 137 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 195.00 | 38 993.00 | 772 202.00 | 811 195.00 |
BT Marchandises | 145 623.00 | | 145 623.00 | 145 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BZ Autres créances | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CF Disponibilités | 198 490.00 | | 198 490.00 | 198 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 593.00 | | 382 593.00 | 382 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 788.00 | 38 993.00 | 1 154 794.00 | 1 193 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 600.00 | 2 000.00 | | 156 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 863.00 | 200.00 | | 1 863.00 |
DG Autres réserves | 31 663.00 | 114 074.00 | | 31 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 113.00 | 33 252.00 | | 30 113.00 |
DL TOTAL (I) | 241 099.00 | 149 526.00 | | 241 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 858.00 | 105.00 | | 570 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 599.00 | 313 776.00 | | 236 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 073.00 | 52 304.00 | | 80 073.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 194.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 695.00 | 366 379.00 | | 913 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 794.00 | 515 905.00 | | 1 154 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 573.00 | 366 379.00 | | 428 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465.00 | | 809 730.00 | 1 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 6 480.00 | 1 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 993.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 599.00 | 236 599.00 | | 236 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 744.00 | 85 622.00 | 350 240.00 | 570 744.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 425.00 | 38 480.00 | 7 945.00 | 46 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 695.00 | 428 573.00 | 350 240.00 | 913 695.00 |