| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 094.00 | 82 530.00 | 190 563.00 | 273 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 960.00 | 30 813.00 | 112 146.00 | 142 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 400.00 | 113 344.00 | 711 055.00 | 824 400.00 |
BT Marchandises | 141 901.00 | | 141 901.00 | 141 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BZ Autres créances | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CF Disponibilités | 279 709.00 | | 279 709.00 | 279 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 960.00 | | 464 960.00 | 464 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 360.00 | 113 344.00 | 1 176 016.00 | 1 289 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DG Autres réserves | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
DL TOTAL (I) | 284 574.00 | | | 284 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 388.00 | | | 485 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 384.00 | | | 247 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 441.00 | | | 891 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 016.00 | | | 1 176 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 609.00 | | | 492 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 195.00 | | 13 205.00 | 811 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 250.00 | | 12 804.00 | 403 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | 401.00 | 7 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 993.00 | 74 351.00 | | 38 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 993.00 | 74 351.00 | | 38 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 385.00 | 247 385.00 | | 247 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 476.00 | 88 476.00 | | 88 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
UX Autres créances clients | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 262.00 | 86 430.00 | 353 653.00 | 485 262.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 695.00 | 43 350.00 | 8 346.00 | 51 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 442.00 | 492 610.00 | 353 653.00 | 891 442.00 |