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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 888.00 | 136 589.00 | 141 299.00 | 277 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 712.00 | 51 782.00 | 94 929.00 | 146 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 946.00 | 188 372.00 | 644 574.00 | 832 946.00 |
BT Marchandises | 182 188.00 | | 182 188.00 | 182 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BZ Autres créances | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CF Disponibilités | 193 926.00 | | 193 926.00 | 193 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 368.00 | | 440 368.00 | 440 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 314.00 | 188 372.00 | 1 084 942.00 | 1 273 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | 3 368.00 | | 5 542.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 101 572.00 | 60 271.00 | | 101 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042.00 | 43 475.00 | | 5 042.00 |
DL TOTAL (I) | 289 617.00 | 284 574.00 | | 289 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 076.00 | 485 388.00 | | 399 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 477.00 | 247 385.00 | | 244 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 896.00 | 88 476.00 | | 90 896.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 193.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 326.00 | 891 442.00 | | 795 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 942.00 | 1 176 016.00 | | 1 084 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 700.00 | 398 832.00 | | 311 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 126.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 400.00 | | 11 227.00 | 824 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 832 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 424 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 054.00 | | 11 227.00 | 416 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 344.00 | 77 709.00 | 2 682.00 | 113 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 344.00 | 77 709.00 | 2 682.00 | 113 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 477.00 | 244 477.00 | | 244 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
UX Autres créances clients | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 946.00 | 87 246.00 | 311 700.00 | 398 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
VP Divers | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 600.00 | 64 254.00 | 8 346.00 | 72 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 326.00 | 483 625.00 | 311 700.00 | 795 326.00 |