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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788.00 | 1 338.00 | 1 450.00 | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 596.00 | 37 134.00 | 71 462.00 | 108 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 131.00 | 38 472.00 | 810 659.00 | 849 131.00 |
BT Marchandises | 231 693.00 | | 231 693.00 | 231 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BZ Autres créances | 89 767.00 | | 89 767.00 | 89 767.00 |
CF Disponibilités | 265 827.00 | | 265 827.00 | 265 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 683.00 | | 596 683.00 | 596 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 814.00 | 38 472.00 | 1 407 342.00 | 1 445 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 267 633.00 | | | 267 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 331.00 | | | 110 331.00 |
DL TOTAL (I) | 542 964.00 | | | 542 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 723.00 | | | 440 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 369.00 | | | 197 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 825.00 | | | 177 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 378.00 | | | 864 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 342.00 | | | 1 407 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 854.00 | | | 474 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 390.00 | 12 082.00 | | 26 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 390.00 | 12 082.00 | | 26 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 369.00 | 197 369.00 | | 197 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 825.00 | 177 825.00 | | 177 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 723.00 | 51 199.00 | 211 551.00 | 440 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 163.00 | 99 163.00 | | 99 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 539.00 | 99 163.00 | 3 376.00 | 102 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 378.00 | 474 854.00 | 211 551.00 | 864 378.00 |