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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788.00 | 1 896.00 | 892.00 | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 008.00 | 48 535.00 | 60 474.00 | 109 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 505.00 | | 266 505.00 | 266 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 677.00 | 50 430.00 | 1 036 246.00 | 1 086 677.00 |
BT Marchandises | 232 664.00 | | 232 664.00 | 232 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
BZ Autres créances | 238 276.00 | | 238 276.00 | 238 276.00 |
CF Disponibilités | 675 513.00 | | 675 513.00 | 675 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 580.00 | | 1 169 580.00 | 1 169 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 256.00 | 50 430.00 | 2 205 826.00 | 2 256 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 377 964.00 | | | 377 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 345.00 | | | 124 345.00 |
DL TOTAL (I) | 667 309.00 | | | 667 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 332.00 | | | 824 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 301.00 | | | 252 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 579.00 | | | 311 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 517.00 | | | 1 538 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 826.00 | | | 2 205 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 915.00 | | | 1 200 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 472.00 | 11 958.00 | | 38 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 472.00 | 11 958.00 | | 38 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 301.00 | 252 301.00 | | 252 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 579.00 | 311 579.00 | | 311 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 332.00 | 486 730.00 | | 824 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 403.00 | 261 403.00 | | 261 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 779.00 | 261 403.00 | 3 376.00 | 264 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 517.00 | 1 200 915.00 | | 1 538 517.00 |