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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 788.00 | 17 453.00 | 135 335.00 | 152 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 947.00 | 86 885.00 | 295 062.00 | 381 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 110.00 | 104 338.00 | 1 138 772.00 | 1 243 110.00 |
BT Marchandises | 354 693.00 | | 354 693.00 | 354 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
BZ Autres créances | 421 759.00 | | 421 759.00 | 421 759.00 |
CF Disponibilités | 593 203.00 | | 593 203.00 | 593 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 429.00 | | 1 402 429.00 | 1 402 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 539.00 | 104 338.00 | 2 541 201.00 | 2 645 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 502 309.00 | | | 502 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 611.00 | | | 339 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 920.00 | | | 1 006 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 651.00 | | | 752 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 115.00 | | | 316 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 406.00 | | | 308 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 258.00 | | | 147 258.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 281.00 | | | 1 534 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 201.00 | | | 2 541 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 659.00 | | | 842 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 430.00 | 53 908.00 | | 50 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 430.00 | 53 908.00 | | 50 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 115.00 | 316 115.00 | | 316 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 406.00 | 308 406.00 | | 308 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 258.00 | 147 258.00 | | 147 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 651.00 | 61 029.00 | 227 262.00 | 752 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 533.00 | 454 533.00 | | 454 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 909.00 | 454 533.00 | 3 376.00 | 457 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 281.00 | 842 659.00 | 227 262.00 | 1 534 281.00 |