| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 545.00 | | 145 545.00 | 145 545.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 141.00 | 82 630.00 | 66 511.00 | 149 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 874.00 | 23 397.00 | 22 477.00 | 45 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 023.00 | 109 027.00 | 238 997.00 | 348 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BT Marchandises | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BZ Autres créances | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CF Disponibilités | 206 441.00 | | 206 441.00 | 206 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 287.00 | | 240 287.00 | 240 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 310.00 | 109 027.00 | 479 283.00 | 588 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 557.00 | | | 146 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DL TOTAL (I) | 212 858.00 | | | 212 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 431.00 | | | 142 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 297.00 | | | 71 297.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 426.00 | | | 266 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 283.00 | | | 479 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 775 687.00 | | | -1 775 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 378.00 | 29 649.00 | | 79 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 378.00 | 29 649.00 | | 79 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 431.00 | 51 692.00 | 90 739.00 | 142 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 750.00 | 26 686.00 | 2 064.00 | 28 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 426.00 | 175 687.00 | 90 739.00 | 266 426.00 |