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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 545.00 | | 145 545.00 | 145 545.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 379.00 | 107 193.00 | 44 185.00 | 151 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 944.00 | 33 556.00 | 34 388.00 | 67 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 333.00 | 143 750.00 | 228 582.00 | 372 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BT Marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BZ Autres créances | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CF Disponibilités | 95 745.00 | | 95 745.00 | 95 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 050.00 | | 190 050.00 | 190 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 383.00 | 143 750.00 | 418 632.00 | 562 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
DL TOTAL (I) | 143 681.00 | | | 143 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 231.00 | | | 89 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 951.00 | | | 274 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 632.00 | | | 418 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 932.00 | | | 230 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 023.00 | | 24 310.00 | 348 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 945.00 | | | 147 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 014.00 | | 24 310.00 | 198 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 027.00 | 34 723.00 | | 109 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 027.00 | 34 723.00 | | 109 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VC Groupe et associés | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 739.00 | 46 719.00 | 44 019.00 | 90 739.00 |
VI Groupe et associés | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 684.00 | 51 620.00 | 2 064.00 | 53 684.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 952.00 | 183 812.00 | 91 139.00 | 274 952.00 |