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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 545.00 | | 145 545.00 | 145 545.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 425.00 | 132 415.00 | 118 009.00 | 250 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 913.00 | 56 163.00 | 103 750.00 | 159 913.00 |
AX Avances et acomptes | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 303.00 | 191 579.00 | 376 724.00 | 568 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BT Marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CF Disponibilités | 161 602.00 | | 161 602.00 | 161 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 646.00 | | 253 646.00 | 253 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 950.00 | 191 579.00 | 630 371.00 | 821 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
DL TOTAL (I) | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 088.00 | | | 211 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 881.00 | | | 151 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 645.00 | | | 507 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 371.00 | | | 630 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 316.00 | | | 328 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 333.00 | | 198 371.00 | 372 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 568 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 145 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 945.00 | | | 147 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 324.00 | | 198 371.00 | 222 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 750.00 | 47 829.00 | | 143 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 750.00 | 47 829.00 | | 143 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 089.00 | 71 908.00 | 139 180.00 | 211 089.00 |
VI Groupe et associés | 151 882.00 | 111 733.00 | 40 149.00 | 151 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 168.00 | | | 171 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 940.00 | 59 876.00 | 2 064.00 | 61 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 646.00 | 328 316.00 | 179 329.00 | 507 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |