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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 18 389.00 | 41 611.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 987.00 | 47 244.00 | 109 743.00 | 156 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 809.00 | 32 210.00 | 114 599.00 | 146 809.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 104.00 | 97 843.00 | 289 261.00 | 387 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 492.00 | | 155 492.00 | 155 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 851.00 | | 2 606 851.00 | 2 606 851.00 |
BZ Autres créances | 1 122 161.00 | | 1 122 161.00 | 1 122 161.00 |
CF Disponibilités | 173 881.00 | | 173 881.00 | 173 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 981.00 | | 4 065 981.00 | 4 065 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 085.00 | 97 843.00 | 4 355 242.00 | 4 453 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 900 692.00 | 308 007.00 | | 900 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 420.00 | 592 685.00 | | 1 179 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 111.00 | 911 692.00 | | 2 091 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 711.00 | 66 450.00 | | 212 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 732.00 | 628 165.00 | | 1 115 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 907.00 | 439 795.00 | | 877 907.00 |
EA Autres dettes | 57 781.00 | 14 808.00 | | 57 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 131.00 | 1 150 969.00 | | 2 264 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 242.00 | 2 062 660.00 | | 4 355 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 210.00 | 1 117 545.00 | | 2 253 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 252.00 | | | 175 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 536 551.00 | | 8 536 551.00 | 8 536 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 536 551.00 | | 8 536 551.00 | 8 536 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 539 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 594 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 782.00 | |
GE Autres charges | | | 94 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 838 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 270.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 585.00 | 5 661.00 | | 21 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 585.00 | -5 661.00 | | -12 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 826.00 | 228 711.00 | | 508 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 556 494.00 | 5 067 167.00 | | 8 556 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 074.00 | 4 474 482.00 | | 7 377 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 420.00 | 592 685.00 | | 1 179 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 621.00 | 106 372.00 | | 140 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 074.00 | | 193 585.00 | 228 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 463.00 | 23 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 555.00 | 387 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 092.00 | 303 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 751.00 | | 124 137.00 | 212 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 323.00 | | 9 448.00 | 15 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 189.00 | 67 781.00 | 12 127.00 | 42 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 189.00 | 49 392.00 | 12 127.00 | 42 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 732.00 | 1 115 732.00 | | 1 115 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 907.00 | 877 907.00 | | 877 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 851.00 | 2 606 851.00 | | 2 606 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 252.00 | 175 252.00 | | 175 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 459.00 | 26 538.00 | 10 921.00 | 37 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 161.00 | 1 122 161.00 | | 1 122 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 916.00 | 3 740 608.00 | 19 308.00 | 3 759 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 131.00 | 2 253 210.00 | 10 921.00 | 2 264 131.00 |