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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 38 389.00 | 21 611.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 378.00 | 105 087.00 | 262 292.00 | 367 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 759.00 | 65 464.00 | 138 296.00 | 203 759.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 951.00 | 208 939.00 | 454 012.00 | 662 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 457.00 | | 200 457.00 | 200 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 591.00 | 17 695.00 | 2 533 896.00 | 2 551 591.00 |
BZ Autres créances | 302 792.00 | | 302 792.00 | 302 792.00 |
CF Disponibilités | 547 893.00 | | 547 893.00 | 547 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 062.00 | 17 695.00 | 3 602 367.00 | 3 620 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 013.00 | 226 634.00 | 4 056 379.00 | 4 283 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 111.00 | 900 692.00 | | 1 380 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 007.00 | 1 179 420.00 | | 254 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 118.00 | 2 091 111.00 | | 1 645 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 263.00 | 212 711.00 | | 233 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 019.00 | 1 115 732.00 | | 1 335 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 887.00 | 877 907.00 | | 529 887.00 |
EA Autres dettes | 53 092.00 | 57 781.00 | | 53 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 261.00 | 2 264 131.00 | | 2 411 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 379.00 | 4 355 242.00 | | 4 056 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 152.00 | 2 253 210.00 | | 2 267 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 288 434.00 | | 7 288 434.00 | 7 288 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 288 434.00 | | 7 288 434.00 | 7 288 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 318 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 695.00 | |
GE Autres charges | | | 65 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 961 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 9 000.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 9 000.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | 590.00 | | 3 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | 20 995.00 | | 2 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 976.00 | 21 585.00 | | 8 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809.00 | -12 585.00 | | -2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 042.00 | 508 826.00 | | 101 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 327 468.00 | 8 556 494.00 | | 7 327 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 461.00 | 7 377 074.00 | | 7 073 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 007.00 | 1 179 420.00 | | 254 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 395.00 | 140 621.00 | | 161 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 104.00 | | 287 738.00 | 387 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 31 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 891.00 | 662 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 891.00 | 571 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 796.00 | | 276 233.00 | 303 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 308.00 | | 11 506.00 | 23 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 843.00 | 117 344.00 | 6 247.00 | 97 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 389.00 | 20 000.00 | | 18 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 454.00 | 97 344.00 | 6 247.00 | 79 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 019.00 | 1 335 019.00 | | 1 335 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 887.00 | 529 887.00 | | 529 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 551 591.00 | 2 551 591.00 | | 2 551 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 263.00 | 89 154.00 | 144 109.00 | 233 263.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 251.00 | | | 230 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 792.00 | 302 792.00 | | 302 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 525.00 | 2 871 711.00 | 31 814.00 | 2 903 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 261.00 | 2 267 152.00 | 144 109.00 | 2 411 261.00 |