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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 58 356.00 | 1 644.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 046.00 | 208 598.00 | 344 447.00 | 553 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 145.00 | 110 605.00 | 176 539.00 | 287 145.00 |
BF Prêts | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 959.00 | 377 560.00 | 554 399.00 | 931 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 496.00 | | 276 496.00 | 276 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122 266.00 | 137 926.00 | 2 984 340.00 | 3 122 266.00 |
BZ Autres créances | 461 028.00 | | 461 028.00 | 461 028.00 |
CF Disponibilités | 1 014 816.00 | | 1 014 816.00 | 1 014 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 431.00 | 137 926.00 | 4 753 505.00 | 4 891 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 390.00 | 515 486.00 | 5 307 905.00 | 5 823 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 384 118.00 | 1 380 111.00 | | 1 384 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 776.00 | 254 007.00 | | -41 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 343.00 | 1 645 118.00 | | 1 353 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41.00 | | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 643.00 | 233 263.00 | | 246 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 034.00 | 260 000.00 | | 674 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 423.00 | 1 335 019.00 | | 1 817 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 397.00 | 529 887.00 | | 896 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
EA Autres dettes | 284 788.00 | 53 092.00 | | 284 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 562.00 | 2 411 261.00 | | 3 954 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 905.00 | 4 056 379.00 | | 5 307 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674 034.00 | | | 674 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 951.00 | | 366 315.00 | 662 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 195.00 | 31 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 887.00 | 931 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 692.00 | 840 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 138.00 | | 349 165.00 | 571 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 814.00 | | 17 150.00 | 31 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 939.00 | 175 008.00 | 6 387.00 | 208 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 389.00 | 19 967.00 | | 38 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 550.00 | 155 041.00 | 6 387.00 | 170 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 423.00 | 1 817 423.00 | | 1 817 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 092.00 | 187 092.00 | | 187 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 291.00 | 250 291.00 | | 250 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 788.00 | 284 788.00 | | 284 788.00 |
UP Prêts | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 926 500.00 | 2 926 500.00 | | 2 926 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 096.00 | | 145 096.00 | 145 096.00 |
VB T. V. A. | 168 011.00 | 168 011.00 | | 168 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 643.00 | 91 938.00 | 154 705.00 | 246 643.00 |
VI Groupe et associés | 674 034.00 | 674 034.00 | | 674 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 947.00 | 111 947.00 | | 111 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 846.00 | 103 846.00 | | 103 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 957.00 | 3 323 051.00 | 173 906.00 | 3 496 957.00 |
VW T.V.A. | 397 017.00 | 397 017.00 | | 397 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 996.00 | 3 794 291.00 | 154 705.00 | 3 948 996.00 |