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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 3 867.00 | 9 783.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 720.00 | 3 867.00 | 9 853.00 | 13 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 595.00 | 935.00 | 587 659.00 | 588 595.00 |
BZ Autres créances | 71 146.00 | | 71 146.00 | 71 146.00 |
CF Disponibilités | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 629.00 | 935.00 | 735 693.00 | 736 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 349.00 | 4 803.00 | 745 546.00 | 750 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 438.00 | 17 019.00 | | 76 438.00 |
DL TOTAL (I) | 116 038.00 | 56 619.00 | | 116 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 650.00 | 27 703.00 | | 39 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 185.00 | 99 129.00 | | 133 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 264.00 | 29 343.00 | | 29 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 568.00 | 347 084.00 | | 414 568.00 |
EA Autres dettes | 12 841.00 | 7 471.00 | | 12 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 508.00 | 510 730.00 | | 629 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 546.00 | 567 348.00 | | 745 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 185.00 | | | 133 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | 5 128.00 | 2 171.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 5 128.00 | 2 171.00 | 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 934.00 | 133 934.00 | | 133 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 586 911.00 | 586 911.00 | | 586 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 650.00 | 27 848.00 | 11 802.00 | 39 650.00 |
VI Groupe et associés | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VW T.V.A. | 149 728.00 | 149 728.00 | | 149 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 508.00 | 617 706.00 | 11 802.00 | 629 508.00 |