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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 7 280.00 | 6 370.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 650.00 | 7 280.00 | 6 370.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 491.00 | | 609 491.00 | 609 491.00 |
BZ Autres créances | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
CF Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 548.00 | | 673 548.00 | 673 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 198.00 | 7 280.00 | 679 919.00 | 687 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 703.00 | 76 438.00 | | 15 703.00 |
DL TOTAL (I) | 131 741.00 | 116 038.00 | | 131 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 401.00 | 39 650.00 | | 56 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 679.00 | 133 185.00 | | 42 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 708.00 | 29 264.00 | | 34 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 667.00 | 414 568.00 | | 397 667.00 |
EA Autres dettes | 15 808.00 | 12 841.00 | | 15 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 178.00 | 629 508.00 | | 548 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 919.00 | 745 546.00 | | 679 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867.00 | 3 412.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | 3 412.00 | | 3 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 935.00 | 468.00 | 1 403.00 | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | 468.00 | 1 403.00 | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935.00 | 468.00 | 1 403.00 | 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 624.00 | 136 624.00 | | 136 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 042.00 | 89 042.00 | | 89 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 609 491.00 | 609 491.00 | | 609 491.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 182.00 | 6 729.00 | 8 453.00 | 15 182.00 |
VI Groupe et associés | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 919.00 | 671 919.00 | | 671 919.00 |
VW T.V.A. | 150 042.00 | 150 042.00 | | 150 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 178.00 | 539 725.00 | 8 453.00 | 548 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |