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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 10 692.00 | 2 958.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 650.00 | 10 692.00 | 2 958.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 373.00 | 1 735.00 | 1 088 638.00 | 1 090 373.00 |
BZ Autres créances | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 382.00 | 1 735.00 | 1 125 647.00 | 1 127 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 032.00 | 12 427.00 | 1 128 604.00 | 1 141 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | | 76 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 584.00 | 15 703.00 | | 56 584.00 |
DL TOTAL (I) | 96 184.00 | 131 741.00 | | 96 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 888.00 | 56 401.00 | | 32 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 484.00 | 42 679.00 | | 155 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 377.00 | 34 708.00 | | 54 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 292.00 | 397 667.00 | | 774 292.00 |
EA Autres dettes | 15 381.00 | 15 808.00 | | 15 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 421.00 | 548 178.00 | | 1 032 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 604.00 | 679 919.00 | | 1 128 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 484.00 | | | 155 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 650.00 | | 70.00 | 13 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 280.00 | 3 412.00 | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 280.00 | 3 412.00 | | 7 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 836.00 | 302 836.00 | | 302 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 129.00 | 158 129.00 | | 158 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 273.00 | 1 089 273.00 | | 1 089 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 453.00 | 6 746.00 | 1 707.00 | 8 453.00 |
VI Groupe et associés | 155 484.00 | 155 484.00 | | 155 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 344.00 | 1 125 344.00 | | 1 125 344.00 |
VW T.V.A. | 265 100.00 | 265 100.00 | | 265 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 421.00 | 1 030 714.00 | 1 707.00 | 1 032 421.00 |