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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
BN En cours de production de biens | 461 793.00 | | 461 793.00 | 461 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 504 788.00 | | 504 788.00 | 504 788.00 |
CF Disponibilités | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 792.00 | | 992 792.00 | 992 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 807.00 | | 1 016 807.00 | 1 016 807.00 |
CU Autres participations | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 108.00 | | | -7 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 586.00 | | | 700 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 317.00 | | | 314 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 449.00 | | | 1 019 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 807.00 | | | 1 016 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 520.00 | | | 353 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
FG Production vendue services | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 148.00 | | 392 148.00 | 392 148.00 |
FM Production stockée | | | -207 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 566.00 | | | 186 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 099.00 | | | 184 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 014.00 | | 14 000.00 | 10 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | | 14 000.00 | 10 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 586.00 | 34 658.00 | 141 327.00 | 700 586.00 |
VI Groupe et associés | 314 317.00 | 314 317.00 | | 314 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 249.00 | | | 248 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 133.00 | | | 154 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 788.00 | 504 788.00 | | 504 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 569.00 | 505 569.00 | | 505 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 449.00 | 353 521.00 | 141 327.00 | 1 019 449.00 |