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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BN En cours de production de biens | 153 914.00 | | 153 914.00 | 153 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 231.00 | | 176 231.00 | 176 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 447.00 | | 183 447.00 | 183 447.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 921.00 | | | -50 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
DL TOTAL (I) | -53 655.00 | | | -53 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 519.00 | | | 124 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 102.00 | | | 237 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 447.00 | | | 183 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 533.00 | | | 133 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
FM Production stockée | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 799.00 | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 799.00 | 7 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 519.00 | 124 519.00 | | 124 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 627.00 | 6 058.00 | 24 772.00 | 109 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 103.00 | 133 534.00 | 24 772.00 | 237 103.00 |