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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
BN En cours de production de biens | 152 117.00 | | 152 117.00 | 152 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BZ Autres créances | 172 781.00 | | 172 781.00 | 172 781.00 |
CF Disponibilités | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 065.00 | | 374 065.00 | 374 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 080.00 | | 398 080.00 | 398 080.00 |
CU Autres participations | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 642.00 | | | -4 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 279.00 | | | -46 279.00 |
DL TOTAL (I) | -48 921.00 | | | -48 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 487.00 | | | 115 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 038.00 | | | 321 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815.00 | | | 815.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 001.00 | | | 447 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 080.00 | | | 398 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 483.00 | | | 337 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FG Production vendue services | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 426.00 | | 297 426.00 | 297 426.00 |
FM Production stockée | | | -309 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -12 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -10 809.00 | | | -10 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 279.00 | | | -46 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 638.00 | 326 638.00 | | 326 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 487.00 | 5 969.00 | 24 379.00 | 115 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 782.00 | 172 782.00 | | 172 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 709.00 | 177 709.00 | | 177 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 002.00 | 337 484.00 | 24 379.00 | 447 002.00 |