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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 560.00 | 430 000.00 | 10 560.00 | 440 560.00 |
BZ Autres créances | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CF Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 302.00 | 430 000.00 | 42 302.00 | 472 302.00 |
CU Autres participations | 440 560.00 | 430 000.00 | 10 560.00 | 440 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 086.00 | -373 479.00 | | -456 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 992.00 | -82 607.00 | | -20 992.00 |
DK Provisions réglementées | 5 556.00 | 3 444.00 | | 5 556.00 |
DL TOTAL (I) | -441 521.00 | -422 642.00 | | -441 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 410 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 2 460.00 | | 3 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 082.00 | 16 745.00 | | 27 082.00 |
EA Autres dettes | 452 743.00 | 452 743.00 | | 452 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 824.00 | 472 199.00 | | 483 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 302.00 | 49 557.00 | | 42 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 719.00 | 472 199.00 | | 53 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962.00 | 2 112.00 | | 4 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 962.00 | -2 112.00 | | -4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 122.00 | 30 117.00 | | 30 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 113.00 | 112 723.00 | | 51 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 992.00 | -82 607.00 | | -20 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 000.00 | 60 000.00 | | 370 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 000.00 | 60 000.00 | | 370 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 444.00 | 2 112.00 | | 3 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444.00 | 2 112.00 | | 3 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 491.00 | 22 385.00 | 226 371.00 | 452 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | | 285 611.00 | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 824.00 | 53 719.00 | 226 371.00 | 483 824.00 |