| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 560.00 | 430 000.00 | 10 560.00 | 440 560.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 402.00 | 430 000.00 | 23 402.00 | 453 402.00 |
CU Autres participations | 440 560.00 | 430 000.00 | 10 560.00 | 440 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 523.00 | -477 077.00 | | -495 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 612.00 | -18 446.00 | | -16 612.00 |
DK Provisions réglementées | 9 780.00 | 7 668.00 | | 9 780.00 |
DL TOTAL (I) | -472 355.00 | -457 855.00 | | -472 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 074.00 | 5 065.00 | | 13 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 5 044.00 | | 4 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 830.00 | 27 309.00 | | 33 830.00 |
EA Autres dettes | 443 982.00 | 443 989.00 | | 443 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 757.00 | 481 406.00 | | 495 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 402.00 | 23 551.00 | | 23 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 413.00 | 60 056.00 | | 74 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 37 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 2 126.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | -2 126.00 | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 111.00 | 30 004.00 | | 30 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 723.00 | 48 450.00 | | 46 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 612.00 | -18 446.00 | | -16 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 668.00 | 2 112.00 | | 7 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 668.00 | 2 112.00 | | 7 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 908.00 | 9 563.00 | 213 297.00 | 430 908.00 |
VI Groupe et associés | 13 074.00 | 13 074.00 | 13 074.00 | 13 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 757.00 | 74 413.00 | 226 371.00 | 495 757.00 |