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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 560.00 | 430 000.00 | 10 560.00 | 440 560.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 551.00 | 430 000.00 | 23 551.00 | 453 551.00 |
CU Autres participations | 440 560.00 | 430 000.00 | 10 560.00 | 440 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 077.00 | -456 086.00 | | -477 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 446.00 | -20 992.00 | | -18 446.00 |
DK Provisions réglementées | 7 668.00 | 5 556.00 | | 7 668.00 |
DL TOTAL (I) | -457 855.00 | -441 521.00 | | -457 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | 252.00 | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 3 748.00 | | 5 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 309.00 | 27 082.00 | | 27 309.00 |
EA Autres dettes | 443 989.00 | 452 743.00 | | 443 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 406.00 | 483 824.00 | | 481 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 551.00 | 42 302.00 | | 23 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 056.00 | 53 719.00 | | 60 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 2 850.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 4 962.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | -4 962.00 | | -2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 004.00 | 30 122.00 | | 30 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 450.00 | 51 113.00 | | 48 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 446.00 | -20 992.00 | | -18 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 556.00 | 2 112.00 | | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | 2 112.00 | | 5 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 989.00 | 22 638.00 | 271 646.00 | 443 989.00 |
VP Divers | 15.00 | | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 406.00 | 60 056.00 | 271 646.00 | 481 406.00 |