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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 788 521.00 | | 788 521.00 | 788 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
BZ Autres créances | 79 727.00 | | 79 727.00 | 79 727.00 |
CF Disponibilités | 737 482.00 | | 737 482.00 | 737 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 908.00 | 13 178.00 | 4 655 730.00 | 4 668 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 908.00 | 13 178.00 | 4 656 730.00 | 4 669 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 626.00 | | | -221 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 626.00 | | | -221 626.00 |
DL TOTAL (I) | -220 626.00 | | | -220 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 209.00 | | | 2 298 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201 080.00 | | | 2 201 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 872.00 | | | 375 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 877 357.00 | | | 4 877 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 730.00 | | | 4 656 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 201 080.00 | | | 2 201 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 338 739.00 | | 8 338 739.00 | 8 338 739.00 |
FG Production vendue services | 75 882.00 | | 75 882.00 | 75 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 882.00 | | 75 882.00 | 75 882.00 |
FM Production stockée | | | 788 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 522 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 178.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 333.00 | | | 162 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 333.00 | | | 162 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 328.00 | | | -154 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 409.00 | | | 872 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 035.00 | | | 1 094 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 626.00 | | | -221 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 872.00 | 375 872.00 | | 375 872.00 |
UX Autres créances clients | 3 166 487.00 | 3 166 487.00 | | 3 166 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VB T. V. A. | 76 973.00 | 76 973.00 | | 76 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 209.00 | 138 414.00 | 585 783.00 | 2 298 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 197 000.00 | 2 197 000.00 | | 2 197 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 905.00 | 92 905.00 | | 92 905.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 357.00 | 2 717 562.00 | 585 783.00 | 4 877 357.00 |