| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014 153.00 | | 4 014 153.00 | 4 014 153.00 |
BZ Autres créances | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
CF Disponibilités | 109 028.00 | | 109 028.00 | 109 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 676.00 | | 4 244 676.00 | 4 244 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 676.00 | | 4 245 676.00 | 4 245 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 621 386.00 | -221 626.00 | | 621 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 139.00 | 1 343 012.00 | | 1 119 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 525.00 | 1 122 386.00 | | 1 741 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 718.00 | 1 790 065.00 | | 1 802 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 407.00 | 115 527.00 | | 32 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 025.00 | 527 748.00 | | 669 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 151.00 | 2 437 420.00 | | 2 504 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 676.00 | 3 559 807.00 | | 4 245 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 556 388.00 | | 3 556 388.00 | 3 556 388.00 |
FG Production vendue services | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 032.00 | | 3 592 032.00 | 3 592 032.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 013.00 | |
GE Autres charges | | | 9 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 15 923.00 | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 27 923.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | -27 923.00 | | -1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 213.00 | 11 023 120.00 | | 3 605 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 074.00 | 9 680 108.00 | | 2 486 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 139.00 | 1 343 012.00 | | 1 119 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
UX Autres créances clients | 4 014 153.00 | 4 014 153.00 | | 4 014 153.00 |
VB T. V. A. | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 718.00 | 3 522.00 | 1 799 196.00 | 1 802 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 663.00 | 4 133 663.00 | | 4 133 663.00 |
VW T.V.A. | 669 025.00 | 669 025.00 | | 669 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 151.00 | 704 955.00 | 1 799 196.00 | 2 504 151.00 |