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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 591.00 | | 1 108 591.00 | 1 108 591.00 |
BZ Autres créances | 2 239 523.00 | | 2 239 523.00 | 2 239 523.00 |
CF Disponibilités | 2 138 735.00 | | 2 138 735.00 | 2 138 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 806.00 | | 5 488 806.00 | 5 488 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 806.00 | | 5 489 806.00 | 5 489 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 525.00 | 621 386.00 | | 1 010 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 373.00 | 1 119 139.00 | | 153 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 898.00 | 1 741 525.00 | | 1 164 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 802 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 333.00 | 32 407.00 | | 3 594 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 575.00 | 669 025.00 | | 97 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 908.00 | 2 504 151.00 | | 3 691 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 806.00 | 4 245 676.00 | | 5 489 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 362 746.00 | | 4 362 746.00 | 4 362 746.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 746.00 | | 4 362 746.00 | 4 362 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 964 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 000.00 | 1 257.00 | | 633 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 000.00 | -1 257.00 | | -633 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 890.00 | 3 605 213.00 | | 4 885 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 732 516.00 | 2 486 074.00 | | 4 732 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 373.00 | 1 119 139.00 | | 153 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 633 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 633 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 333.00 | 3 594 333.00 | | 3 594 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 591.00 | 1 108 591.00 | | 1 108 591.00 |
VB T. V. A. | 634 150.00 | 634 150.00 | | 634 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 691.00 | 1 602 691.00 | | 1 602 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 071.00 | 3 350 071.00 | | 3 350 071.00 |
VW T.V.A. | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 908.00 | 3 691 908.00 | | 3 691 908.00 |