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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 836.00 | 8 317.00 | 18 519.00 | 26 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675.00 | 993.00 | 2 682.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 571.00 | 9 310.00 | 720 261.00 | 729 571.00 |
BT Marchandises | 99 087.00 | | 99 087.00 | 99 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CF Disponibilités | 59 006.00 | | 59 006.00 | 59 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 433.00 | | 217 433.00 | 217 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 004.00 | 9 310.00 | 937 693.00 | 947 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 786.00 | | | -8 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 335.00 | -8 786.00 | | 70 335.00 |
DL TOTAL (I) | 111 550.00 | 41 214.00 | | 111 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 696.00 | 710 959.00 | | 651 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 751.00 | 166 634.00 | | 67 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 260.00 | 18 771.00 | | 41 260.00 |
EA Autres dettes | 65 395.00 | 24 166.00 | | 65 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 144.00 | 920 528.00 | | 826 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 693.00 | 961 742.00 | | 937 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 464.00 | 268 547.00 | | 234 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 002.00 | | 569.00 | 729 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 942.00 | | 569.00 | 29 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 602.00 | 5 708.00 | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | 5 708.00 | | 3 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 696.00 | 60 016.00 | 246 239.00 | 651 696.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 114.00 | 37 954.00 | 160.00 | 38 114.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 144.00 | 234 464.00 | 246 239.00 | 826 144.00 |