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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 135.00 | 965.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 026.00 | 5 882.00 | 85 144.00 | 91 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 967.00 | 19 353.00 | 390 614.00 | 409 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 853.00 | 25 370.00 | 1 187 483.00 | 1 212 853.00 |
BT Marchandises | 161 517.00 | | 161 517.00 | 161 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BZ Autres créances | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
CF Disponibilités | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 923.00 | | 282 923.00 | 282 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 777.00 | 25 370.00 | 1 470 407.00 | 1 495 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
DH Report à nouveau | | -8 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 364.00 | 70 335.00 | | 72 364.00 |
DL TOTAL (I) | 183 914.00 | 111 550.00 | | 183 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 224.00 | 651 696.00 | | 1 033 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 261.00 | 67 751.00 | | 141 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 391.00 | 41 260.00 | | 44 391.00 |
EA Autres dettes | 67 576.00 | 65 395.00 | | 67 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 493.00 | 826 144.00 | | 1 286 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 407.00 | 937 693.00 | | 1 470 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 571.00 | | 506 409.00 | 729 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 127.00 | 1 212 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 127.00 | 500 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 000.00 | | 1 100.00 | 698 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 511.00 | | 493 609.00 | 30 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 11 700.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 310.00 | 39 186.00 | 23 127.00 | 9 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 310.00 | 39 052.00 | 23 127.00 | 9 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 261.00 | 141 261.00 | | 141 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
UX Autres créances clients | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 224.00 | 116 731.00 | 465 715.00 | 1 033 224.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 985.00 | | | 459 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 149.00 | 48 289.00 | 11 860.00 | 60 149.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 493.00 | 370 000.00 | 465 715.00 | 1 286 493.00 |