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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 700.00 | 4 150.00 | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 026.00 | 15 106.00 | 75 920.00 | 91 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 582.00 | 63 546.00 | 348 036.00 | 411 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 218.00 | 79 352.00 | 1 138 866.00 | 1 218 218.00 |
BT Marchandises | 186 705.00 | | 186 705.00 | 186 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
BZ Autres créances | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CF Disponibilités | 292 909.00 | | 292 909.00 | 292 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 888.00 | | 545 888.00 | 545 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 106.00 | 79 352.00 | 1 684 754.00 | 1 764 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 914.00 | 56 550.00 | | 128 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 018.00 | 72 364.00 | | 233 018.00 |
DL TOTAL (I) | 416 932.00 | 183 914.00 | | 416 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 703.00 | 1 033 224.00 | | 916 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 41.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 924.00 | 141 261.00 | | 197 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 001.00 | 44 391.00 | | 100 001.00 |
EA Autres dettes | 53 064.00 | 67 576.00 | | 53 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 823.00 | 1 286 493.00 | | 1 267 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 754.00 | 1 470 407.00 | | 1 684 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 769.00 | 370 000.00 | | 468 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 853.00 | | 5 365.00 | 1 212 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 100.00 | | 3 750.00 | 699 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 993.00 | | 1 615.00 | 500 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 370.00 | 53 982.00 | | 25 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 565.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 235.00 | 53 417.00 | | 25 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 923.00 | 197 923.00 | | 197 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
UX Autres créances clients | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VB T. V. A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 703.00 | 117 649.00 | 449 323.00 | 916 703.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 103.00 | 61 243.00 | 11 860.00 | 73 103.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 823.00 | 468 769.00 | 449 323.00 | 1 267 823.00 |