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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 266.00 | 503.00 | 769.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 528.00 | 657.00 | 1 871.00 | 2 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 664.00 | 2 692.00 | 6 972.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 961.00 | 3 615.00 | 29 345.00 | 32 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BT Marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 702.00 | 3 615.00 | 43 086.00 | 46 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 906.00 | | 85 906.00 | 85 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 906.00 | | 85 906.00 | 85 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | | | 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 765.00 | | | 98 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 615.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
ST Autres comptes | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
YT Sous‐traitance | 297.00 | | | 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 164.00 | | | 40 164.00 |