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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071.00 | 1 909.00 | 1 161.00 | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 360.00 | 7 195.00 | 5 165.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 200.00 | 9 873.00 | 26 326.00 | 36 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 271.00 | 9 873.00 | 36 397.00 | 46 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 218.00 | -1 269.00 | | 3 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 202.00 | 4 487.00 | | -4 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015.00 | 6 218.00 | | 2 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 635.00 | 36 935.00 | | 24 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 2 587.00 | | 1 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 581.00 | 4 702.00 | | 8 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 382.00 | 44 225.00 | | 34 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 397.00 | 50 443.00 | | 36 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 382.00 | 7 290.00 | | 34 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 434.00 | | 87 434.00 | 87 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 434.00 | | 87 434.00 | 87 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 932.00 | 101 944.00 | | 100 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 135.00 | 97 457.00 | | 105 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 202.00 | 4 486.00 | | -4 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 670.00 | 3 204.00 | | 6 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 247.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 148.00 | 2 957.00 | | 6 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |