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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 523.00 | 247.00 | 769.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071.00 | 1 204.00 | 1 867.00 | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 361.00 | 4 944.00 | 7 417.00 | 12 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 201.00 | 6 670.00 | 29 531.00 | 36 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BT Marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CF Disponibilités | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 113.00 | 6 670.00 | 50 443.00 | 57 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 487.00 | -1 269.00 | | 4 487.00 |
DL TOTAL (I) | 6 218.00 | 1 731.00 | | 6 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 935.00 | 35 785.00 | | 36 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 3 000.00 | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 702.00 | 2 570.00 | | 4 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 225.00 | 41 355.00 | | 44 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 443.00 | 43 086.00 | | 50 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 290.00 | 41 355.00 | | 7 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 898.00 | | 85 898.00 | 85 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 898.00 | | 85 898.00 | 85 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 923.00 | 652.00 | | 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 320.00 | 4 157.00 | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 944.00 | 98 765.00 | | 101 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 457.00 | 100 034.00 | | 97 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 487.00 | -1 269.00 | | 4 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 961.00 | | 3 240.00 | 32 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 192.00 | | 3 240.00 | 12 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615.00 | 3 055.00 | | 3 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 256.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | 2 799.00 | | 3 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
VP Divers | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 225.00 | 7 290.00 | 36 935.00 | 44 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 866.00 | | 2 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 927.00 | 5 502.00 | | 1 927.00 |
ST Autres comptes | 9 464.00 | 18 867.00 | | 9 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 457.00 | 15 498.00 | | 12 457.00 |
YT Sous‐traitance | 447.00 | 297.00 | | 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 382.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 111.00 | 1 248.00 | | 3 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 946.00 | 9 119.00 | | 8 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 512.00 | 7 555.00 | | 4 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 295.00 | 40 164.00 | | 24 295.00 |