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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 784.00 | 14 616.00 | 77 168.00 | 91 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 719.00 | 35 489.00 | 515 230.00 | 550 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 643.00 | 50 105.00 | 593 538.00 | 643 643.00 |
BT Marchandises | 1 815 634.00 | 21 499.00 | 1 794 135.00 | 1 815 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
BZ Autres créances | 98 144.00 | | 98 144.00 | 98 144.00 |
CF Disponibilités | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 689.00 | 21 499.00 | 2 007 190.00 | 2 028 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 332.00 | 71 604.00 | 2 600 728.00 | 2 672 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 829.00 | | | 114 829.00 |
DL TOTAL (I) | 414 829.00 | | | 414 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 794.00 | | | 1 247 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 565.00 | | | 729 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 072.00 | | | 126 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
EA Autres dettes | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 899.00 | | | 2 185 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 728.00 | | | 2 600 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 873.00 | | | 1 254 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 463.00 | | | 125 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 284 988.00 | | 3 284 988.00 | 3 284 988.00 |
FG Production vendue services | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 157.00 | | 3 301 157.00 | 3 301 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 208 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 815 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 499.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 156.00 | | | 382 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 156.00 | | | 591 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 388.00 | | | 203 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 615.00 | | | 203 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 541.00 | | | 387 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 340.00 | | | 3 939 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 511.00 | | | 3 824 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 829.00 | | | 114 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 611.00 | | | 932 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 968.00 | 643 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 968.00 | 642 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 471.00 | | | 931 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 737.00 | 5 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 737.00 | 5 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 565.00 | 729 565.00 | | 729 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
VB T. V. A. | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 685.00 | 126 685.00 | | 126 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 109.00 | 190 083.00 | 698 385.00 | 1 121 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 604.00 | 172 604.00 | 1 000.00 | 173 604.00 |
VW T.V.A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 899.00 | 1 254 873.00 | 698 385.00 | 2 185 899.00 |