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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 779.00 | 45 219.00 | 34 561.00 | 79 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 144.00 | 146 715.00 | 457 429.00 | 604 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 063.00 | 191 933.00 | 492 130.00 | 684 063.00 |
BT Marchandises | 2 081 378.00 | 39 208.00 | 2 042 170.00 | 2 081 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 210.00 | 494.00 | 99 716.00 | 100 210.00 |
BZ Autres créances | 109 658.00 | | 109 658.00 | 109 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CF Disponibilités | 91 507.00 | | 91 507.00 | 91 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 911.00 | 39 702.00 | 2 349 210.00 | 2 388 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 974.00 | 231 635.00 | 2 841 340.00 | 3 072 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 216.00 | 5 742.00 | | 16 216.00 |
DG Autres réserves | 268 077.00 | 69 087.00 | | 268 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 031.00 | 209 464.00 | | 170 031.00 |
DL TOTAL (I) | 754 324.00 | 584 293.00 | | 754 324.00 |
DP Provisions pour risques | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 440.00 | 1 663 723.00 | | 1 008 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 185.00 | 41 758.00 | | 163 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 306.00 | 1 238 283.00 | | 729 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 122.00 | 199 396.00 | | 142 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 480.00 | | |
EA Autres dettes | 25 443.00 | 18 491.00 | | 25 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 495.00 | 3 175 131.00 | | 2 068 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 340.00 | 3 759 424.00 | | 2 841 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 883.00 | 1 785 769.00 | | 1 333 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 473 736.00 | | 5 473 736.00 | 5 473 736.00 |
FG Production vendue services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 478 487.00 | | 5 478 487.00 | 5 478 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 276 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 285 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 126.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 418.00 | 102 975.00 | | 4 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418.00 | 112 475.00 | | 4 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 3 012.00 | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 13 005.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743.00 | 99 470.00 | | 2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 601.00 | 76 287.00 | | 53 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 523 216.00 | 5 554 429.00 | | 5 523 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 185.00 | 5 344 965.00 | | 5 353 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 031.00 | 209 464.00 | | 170 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 041.00 | 11 043.00 | | 31 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 023.00 | | 30 040.00 | 654 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 883.00 | | 30 040.00 | 653 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 715.00 | 74 218.00 | | 117 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 715.00 | 74 218.00 | | 117 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 306.00 | 729 306.00 | | 729 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
UX Autres créances clients | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 233.00 | 272 254.00 | 634 373.00 | 983 233.00 |
VI Groupe et associés | 163 185.00 | 163 185.00 | | 163 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 374.00 | | | 353 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 171.00 | 215 171.00 | | 215 171.00 |
VW T.V.A. | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 862.00 | 1 333 883.00 | 634 373.00 | 2 044 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |