| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 850.00 | 28 933.00 | 49 918.00 | 78 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 032.00 | 88 782.00 | 486 250.00 | 575 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 654 023.00 | 117 715.00 | 536 308.00 | 654 023.00 |
BT Marchandises | 1 690 095.00 | 31 407.00 | 1 658 688.00 | 1 690 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 182.00 | 953.00 | 163 229.00 | 164 182.00 |
BZ Autres créances | 237 149.00 | | 237 149.00 | 237 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 515.00 | | 1 001 515.00 | 1 001 515.00 |
CF Disponibilités | 155 071.00 | | 155 071.00 | 155 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 476.00 | 32 360.00 | 3 223 116.00 | 3 255 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 499.00 | 150 075.00 | 3 759 424.00 | 3 909 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DG Autres réserves | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 464.00 | 114 829.00 | | 209 464.00 |
DL TOTAL (I) | 584 293.00 | 414 829.00 | | 584 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 723.00 | 1 247 794.00 | | 1 663 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 283.00 | 729 565.00 | | 1 238 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 396.00 | 126 072.00 | | 199 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 480.00 | 69 900.00 | | 13 480.00 |
EA Autres dettes | 18 491.00 | 12 568.00 | | 18 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 131.00 | 2 185 899.00 | | 3 175 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 424.00 | 2 600 728.00 | | 3 759 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 188.00 | | | 2 439 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 463.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 408 057.00 | | 5 408 057.00 | 5 408 057.00 |
FG Production vendue services | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 411 451.00 | | 5 411 451.00 | 5 411 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 816 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 126.00 | 46 765.00 | | 2 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 975.00 | 382 156.00 | | 102 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 209 000.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 475.00 | 591 156.00 | | 112 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 227.00 | | 3 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 993.00 | 203 388.00 | | 9 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 005.00 | 203 615.00 | | 13 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 470.00 | 387 541.00 | | 99 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 287.00 | 40 056.00 | | 76 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 429.00 | 3 939 340.00 | | 5 554 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344 965.00 | 3 824 511.00 | | 5 344 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 464.00 | 114 829.00 | | 209 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 043.00 | 12 934.00 | | 31 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 643.00 | | 24 880.00 | 643 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 654 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 653 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 503.00 | | 24 880.00 | 642 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 105.00 | 72 118.00 | 4 508.00 | 50 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 105.00 | 72 118.00 | 4 508.00 | 50 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 499.00 | 31 407.00 | 21 499.00 | 21 499.00 |
6T Sur comptes clients | | 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 499.00 | 32 360.00 | 21 499.00 | 21 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 499.00 | 32 360.00 | 21 499.00 | 21 499.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 283.00 | 1 238 283.00 | | 1 238 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
UX Autres créances clients | 161 768.00 | 161 768.00 | | 161 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 754.00 | 926 114.00 | 578 793.00 | 1 631 754.00 |
VI Groupe et associés | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 795.00 | 408 795.00 | | 408 795.00 |
VW T.V.A. | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 828.00 | 2 439 188.00 | 578 793.00 | 3 144 828.00 |