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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 457.00 | 3 288.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 453.00 | 457.00 | 777 996.00 | 778 453.00 |
BZ Autres créances | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 311.00 | 457.00 | 826 854.00 | 827 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
CU Autres participations | 771 354.00 | | 771 354.00 | 771 354.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 072.00 | | | -6 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 700.00 | -6 072.00 | | 42 700.00 |
DK Provisions réglementées | 7 124.00 | 1 856.00 | | 7 124.00 |
DL TOTAL (I) | 53 753.00 | 5 784.00 | | 53 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 605.00 | 545 620.00 | | 499 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 415.00 | 257 399.00 | | 235 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 4 815.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 101.00 | 807 834.00 | | 773 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 854.00 | 813 618.00 | | 826 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 715.00 | 308 229.00 | | 319 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 500.00 | | -4 047.00 | 782 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 500.00 | | -4 047.00 | 782 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 808.00 | | 892.00 | 9 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | | 892.00 | 9 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
VC Groupe et associés | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 604.00 | 46 218.00 | 186 918.00 | 499 604.00 |
VI Groupe et associés | 235 415.00 | 235 415.00 | | 235 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
VP Divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 032.00 | 43 287.00 | 3 745.00 | 47 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 101.00 | 319 715.00 | 186 918.00 | 773 101.00 |