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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 576.00 | 3 169.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 409.00 | 576.00 | 781 833.00 | 782 409.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CF Disponibilités | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 917.00 | 576.00 | 844 341.00 | 844 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
CU Autres participations | 771 354.00 | | 771 354.00 | 771 354.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
DG Autres réserves | 101 422.00 | 34 797.00 | | 101 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 608.00 | 66 625.00 | | 69 608.00 |
DK Provisions réglementées | 17 660.00 | 12 392.00 | | 17 660.00 |
DL TOTAL (I) | 200 521.00 | 125 646.00 | | 200 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 965.00 | 453 387.00 | | 406 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 415.00 | 235 415.00 | | 235 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 820.00 | 690 241.00 | | 643 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 341.00 | 815 887.00 | | 844 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 481.00 | 283 278.00 | | 283 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 172.00 | 5 268.00 | | 9 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 172.00 | -5 268.00 | | -9 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 440.00 | -6 444.00 | | -3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 947.00 | 69 953.00 | | 79 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 339.00 | 3 328.00 | | 10 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 608.00 | 66 625.00 | | 69 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 409.00 | | | 782 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 409.00 | | | 782 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 025.00 | | 892.00 | 8 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
VC Groupe et associés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 965.00 | 46 626.00 | 188 571.00 | 406 965.00 |
VI Groupe et associés | 235 415.00 | 235 415.00 | | 235 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 112.00 | 27 367.00 | 3 745.00 | 31 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 820.00 | 283 481.00 | 188 571.00 | 643 820.00 |