| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 465.00 | 3 280.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 454.00 | 465.00 | 781 990.00 | 782 454.00 |
BZ Autres créances | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CF Disponibilités | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 351.00 | 465.00 | 815 887.00 | 816 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
CU Autres participations | 771 354.00 | | 771 354.00 | 771 354.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DG Autres réserves | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
DH Report à nouveau | | -6 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 625.00 | 42 700.00 | | 66 625.00 |
DK Provisions réglementées | 12 392.00 | 7 124.00 | | 12 392.00 |
DL TOTAL (I) | 125 646.00 | 53 753.00 | | 125 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 387.00 | 499 605.00 | | 453 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 415.00 | 235 415.00 | | 235 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 241.00 | 773 101.00 | | 690 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 887.00 | 826 854.00 | | 815 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 278.00 | 319 715.00 | | 283 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 659.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 268.00 | -5 268.00 | | -5 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 444.00 | -2 632.00 | | -6 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 953.00 | 50 626.00 | | 69 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328.00 | 7 926.00 | | 3 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 625.00 | 42 700.00 | | 66 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 500.00 | | -46.00 | 782 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 500.00 | | -46.00 | 782 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 917.00 | | 892.00 | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 917.00 | | 892.00 | 8 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 387.00 | 46 423.00 | 187 742.00 | 453 387.00 |
VI Groupe et associés | 235 415.00 | 235 415.00 | | 235 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VP Divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 107.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 627.00 | 11 882.00 | 3 745.00 | 15 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 242.00 | 283 278.00 | 187 742.00 | 690 242.00 |