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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 640.00 | 1 683.00 | 13 957.00 | 15 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 8 022.00 | 31 978.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 007.00 | 37 918.00 | 359 089.00 | 397 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 826.00 | 47 623.00 | 440 203.00 | 487 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 787.00 | | 365 787.00 | 365 787.00 |
BZ Autres créances | 80 675.00 | | 80 675.00 | 80 675.00 |
CF Disponibilités | 377 776.00 | | 377 776.00 | 377 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 063.00 | | 883 063.00 | 883 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 889.00 | 47 623.00 | 1 323 266.00 | 1 370 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 500.00 | | | 450 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 485.00 | | | -355 485.00 |
DL TOTAL (I) | 195 015.00 | | | 195 015.00 |
DP Provisions pour risques | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 251.00 | | | 485 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 981.00 | | | 341 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 001.00 | | | 948 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 266.00 | | | 1 323 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 950.00 | | | 536 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 487 826.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 179.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 623.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 683.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 918.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 981.00 | 341 981.00 | | 341 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
UX Autres créances clients | 365 787.00 | 365 787.00 | | 365 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 251.00 | 74 200.00 | 305 810.00 | 485 251.00 |
VI Groupe et associés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 094.00 | 503 915.00 | 35 179.00 | 539 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 001.00 | 536 950.00 | 305 810.00 | 948 001.00 |